- 20.04.2018
- Publicado por: mek
- Categoría: Información periódica
No hay comentarios
Pagina del titulo
| Confirmo la identidad y autenticidad de la Información divulgada de conformidad con los requisitos del Reglamento sobre divulgación de información por parte de los emisores de valores. |
| Presidente de la Junta | Oleksandr Fedorovich Dubovoy | |||
| (posición) | (firma) | (apellido e iniciales del gerente) | ||
| MP | 20.04.2018 | |||
| (fecha) | ||||
Información anual del emisor de valores
para 2017
I. Información general
| 1. Nombre completo del emisor |
| Sociedad anónima privada «International Energy Company» |
| 2. Forma organizativa y jurídica |
| Sociedad anónima privada |
| 3. Código según EDRPOU |
| 36285564 |
| 4. Ubicación |
| Kyiv, Pecherskyi, 01014, Kyiv, st. Michurina, edificio 54-A, oficina 119 |
| 5. Código de área, teléfono y fax |
| (044) 278-60-14 (044) 278-60-14 |
| 6. Dirección de correo electrónico |
| office@mek.in.ua |
II. Datos sobre la fecha y lugar de publicación de la información anual
| 1. La información anual se incluye en la base de datos de información de acceso público de la Comisión | 20.04.2018 |
| (fecha) |
| 2. Información anual publicada en | «Boletín «Noticias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores» 76 | 20.04.2018 | |
| (número y nombre de la publicación impresa oficial) | (fecha) |
| 3. La información anual se publica en su propia página | http://mek.in.ua | En Internet | 20.04.2018 |
| (dirección de la página) | (fecha) |
Contenido
| 1. Información básica sobre el emisor | X |
| 2. Información sobre licencias (permisos) recibidos para determinados tipos de actividades | |
| 3. Información sobre la participación del emisor en la creación de personas jurídicas | |
| 4. Información sobre el cargo de secretario corporativo | |
| 5. Información sobre la agencia de calificación | |
| 6. Información sobre los fundadores y/o miembros del emisor y el número y valor de las acciones (tamaño de las acciones, unidades) | |
| 7. Información sobre los funcionarios del emisor: | |
| 1) información sobre la educación y experiencia laboral de los funcionarios del emisor | X |
| 2) información sobre la titularidad de las acciones del emisor por parte de los funcionarios del emisor | X |
| 8. Información sobre las personas que poseen el 10 por ciento o más de las acciones del emisor | X |
| 9. Información sobre juntas generales de accionistas | X |
| 10. Información sobre dividendos | |
| 11. Información sobre las personas jurídicas cuyos servicios utiliza el emisor | |
| 12. Información sobre los valores del emisor: | |
| 1) información sobre emisiones de acciones del emisor | X |
| 2) información sobre los bonos del emisor | |
| 3) información sobre otros valores emitidos por el emisor | |
| 4) información sobre valores derivados | |
| 5) información sobre la recompra (venta de acciones previamente compradas por la empresa) de acciones propias durante el período de reporte | |
| 13. Descripción del negocio | |
| 14. Información sobre las actividades económicas y financieras del emisor: | |
| 1) información sobre los activos fijos del emisor (a valor residual) | X |
| 2) información sobre el valor de los activos netos del emisor | X |
| 3) información sobre las obligaciones y valores del emisor | X |
| 4) información sobre los volúmenes de producción y ventas de los principales tipos de productos | |
| 5) información sobre el costo de los productos vendidos | |
| 6) información sobre la adopción de una decisión sobre el otorgamiento preliminar del consentimiento para realizar transacciones significativas | |
| 7) información sobre la adopción de una decisión sobre el otorgamiento del consentimiento para realizar transacciones significativas | |
| 8) información sobre la adopción de una decisión sobre el otorgamiento del consentimiento para la ejecución de operaciones en cuya ejecución exista un interés | |
| 15. Información sobre la garantía de la emisión de títulos de deuda | |
| 16. Información sobre información especial e información sobre garantías hipotecarias surgidas durante el periodo sobre el que se informa | X |
| 17. Información sobre el estado del gobierno corporativo | X |
| 18. Información sobre emisiones de cédulas hipotecarias | |
| 19. Información sobre la composición, estructura y tamaño de la cobertura hipotecaria: | |
| 1) información sobre el monto de la cobertura hipotecaria y su relación con el tamaño (monto) de las obligaciones bajo los bonos hipotecarios con esta cobertura hipotecaria | |
| 2) información sobre la relación entre el monto de la cobertura hipotecaria y el tamaño (monto) de las obligaciones bajo los bonos hipotecarios con esta cobertura hipotecaria para cada fecha después de los cambios en los activos hipotecarios como parte de la cobertura hipotecaria que ocurrieron durante el período del informe | |
| 3) información sobre la sustitución de activos hipotecarios en la cobertura hipotecaria o la inclusión de nuevos activos hipotecarios en la cobertura hipotecaria | |
| 4) información sobre la estructura de la cobertura hipotecaria de las cédulas hipotecarias por tipos de activos hipotecarios y otros activos al cierre del periodo sobre el que se informa | |
| 5) información sobre las causales para que el emisor de las cédulas hipotecarias tenga derecho a hipotecar los bienes que integran la cobertura hipotecaria al cierre del ejercicio sobre el que se informa | |
| 20. Información sobre la existencia de plazos de pago vencidos del deudor para pagos regulares bajo contratos de crédito (contratos de préstamo), derechos de crédito garantizados con hipotecas, que se incluyen en la cobertura hipotecaria | |
| 21. Información sobre emisiones de cédulas hipotecarias | |
| 22. Información sobre el registro de bienes hipotecarios | |
| 23. Información básica sobre FON | |
| 24. Información sobre emisión de certificados FON | |
| 25. Información sobre personas titulares de certificados FON | |
| 26. Cálculo del valor del patrimonio neto del FON | |
| 27. Reglas FON | |
| 28. Información sobre la opinión del auditor (informe) | X |
| 29. Texto de la opinión de auditoría (informe) | |
| 30. Estados financieros anuales | X |
| 31. Estados financieros anuales preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (si están disponibles) | |
| 32. Estados financieros anuales del garante (asegurador/garante) que proporciona garantía para la emisión de títulos de deuda (para cada objeto de garantía por separado) | |
| 33. Informe sobre la condición del objeto inmobiliario (en el caso de la emisión de bonos específicos de empresas, el cumplimiento de las obligaciones bajo las cuales se lleva a cabo mediante la transferencia del objeto (parte del objeto) de construcción residencial) | |
| 34. Notas No Llenado: Información sobre licencias (permisos) recibidos para cierto tipo de actividad – La Compañía no recibió licencias (permisos) para cierto tipo de actividad. No completado: Información sobre la participación del emisor en la creación de personas jurídicas – la Compañía no participó en la creación de personas jurídicas durante el período de reporte. No llenado: Información sobre el cargo de secretario corporativo – la Compañía no creó tal cargo. No completado: Información sobre la agencia calificadora: la Compañía no realizó una evaluación de calificación del emisor y los valores del emisor. No cumplimentado: Información sobre los fundadores y/o partícipes del emisor y el número y valor de las acciones (el tamaño de las acciones, acciones) – No sujeto a cumplimentación por parte de la Sociedad. No llenado: Información sobre dividendos – No debe ser llenado por la Compañía. No llenado: Información sobre personas jurídicas cuyos servicios son utilizados por el emisor – No sujeto a llenado por parte de la Empresa. Sin llenar: Información sobre los bonos del emisor – la Compañía no emitió bonos. Sin llenar: Información sobre otros valores emitidos por el emisor – la Compañía no emitió otros valores. No llenado: Información sobre valores derivados – la Compañía no emitió valores derivados. No completado: Información sobre la redención (venta de acciones previamente compradas por la empresa) de acciones propias durante el período del informe: la empresa no recompró (venta de acciones previamente compradas por la empresa) sus propias acciones durante el período del informe. No llenado: Descripción del negocio – No debe ser llenado por la Empresa. No llenado: Información sobre los volúmenes de producción y ventas de los principales tipos de productos – No sujeto a llenado por parte de la Empresa. No llenado: Información sobre el costo de los productos vendidos – No debe ser llenado por la Empresa. No llenado: Información sobre la adopción de una decisión sobre el otorgamiento preliminar del consentimiento para la realización de transacciones significativas – tales decisiones no fueron tomadas por la Compañía. No completado: Información sobre la adopción de una decisión sobre el otorgamiento del consentimiento para la realización de transacciones significativas – tales decisiones no fueron tomadas por la Compañía. No cumplimentado: Información sobre la adopción de una decisión sobre el otorgamiento del consentimiento para realizar operaciones en las que existe un interés – dichas decisiones no fueron tomadas por la Compañía. No cumplimentado: Información sobre la garantía de la emisión de títulos de deuda – No sujeto a cumplimentación por parte de la Sociedad. No cumplimentado: Información sobre emisiones de cédulas hipotecarias – No cumplimentado por la Sociedad. No cumplimentado: Información sobre el monto de la cobertura hipotecaria y su relación con el monto (monto) de obligaciones bajo cédulas hipotecarias con esta cobertura hipotecaria – No sujeto a diligenciamiento por parte de la Compañía. No cumplimentado: Información sobre la relación entre el monto de la cobertura hipotecaria y el monto (monto) de las obligaciones bajo los bonos hipotecarios con esta cobertura hipotecaria para cada fecha posterior a los cambios en los activos hipotecarios en la composición de la cobertura hipotecaria que se produjeron durante el período de reporte – No sujeto a cumplimentación por parte de la Sociedad. No cumplimentado: Información sobre sustitución de activos hipotecarios en la composición de la cobertura hipotecaria o inclusión de nuevos activos hipotecarios en la composición de la cobertura hipotecaria – No sujeto a cumplimentación por parte de la Sociedad. No cumplimentado: Información sobre la estructura de la cobertura hipotecaria de las cédulas hipotecarias por tipos de activos hipotecarios y otros activos al cierre del periodo sobre el que se informa – No cumplimentado por la Sociedad. No cumplimentado: Información sobre las causales para que el emisor de las cédulas hipotecarias tenga derecho a hipotecar los bienes que integran la cobertura hipotecaria al cierre del ejercicio sobre el que se informa – No sujeto a cumplimentación por parte de la Sociedad. No cumplimentado: Información sobre la morosidad del deudor en el pago de cuotas periódicas en virtud de contratos de crédito (contratos de préstamo), cuyos derechos de reclamación están garantizados con hipotecas, que están incluidos en la cobertura hipotecaria – No sujeto a cumplimentación por parte del Compañía. No cumplimentado: Información sobre emisión de cédulas hipotecarias – No sujeto a cumplimentación por parte de la Sociedad. No cumplimentado: Información del registro de activo corriente – No cumplimentado por la Sociedad. No cumplimentado: Información básica sobre FON – No sujeta a cumplimentación por parte de la Empresa. No cumplimentado: Información sobre emisión de certificados FON – No sujeto a cumplimentación por parte de la Empresa. No cumplimentado: Información sobre personas titulares de certificados FON – La Empresa no emitió certificados FON – No sujeto a cumplimentación por parte de la Empresa. No cumplimentado: Cálculo del valor de los activos netos del FON – No sujeto a cumplimentación por parte de la Sociedad. No cumplimentado: Reglamento FON – No cumplimentado por la Sociedad. No llenado: El texto de la opinión del auditor (informe) – No debe ser llenado por la Sociedad. No cumplimentado: Informe financiero anual elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (si están disponibles) – No sujeto a cumplimentación por parte de la Sociedad. No diligenciado: Informe financiero anual del garante (asegurador/fiador) que avala la emisión de títulos de deuda (para cada objeto de la garantía por separado) – No sujeto a diligenciamiento por parte de la Compañía. No completado: Informe sobre el estado del objeto inmobiliario (en el caso de la emisión de bonos de empresas de propósito especial, el cumplimiento de las obligaciones bajo las cuales se lleva a cabo mediante la transferencia del objeto (parte del objeto) de construcción residencial) – la empresa no emitió bonos de propósito especial, el cumplimiento de obligaciones cuyos términos se proporcionan con objetos inmobiliarios. |
|
tercero Información básica sobre el emisor
| 1. Nombre completo |
| Sociedad anónima privada «International Energy Company» |
| 2. Serie y número del certificado de registro estatal de una persona jurídica (si está disponible) |
| A01 N° 372861 |
| 3. Fecha de registro estatal |
| 29.01.2009 |
| 4. Territorio (región) |
| M. Kyiv |
| 5. Capital autorizado (UAH) |
| 962500 |
| 6. El porcentaje de acciones en el capital autorizado perteneciente al estado |
| 0 |
| 7. Porcentaje de acciones (partes, unidades) del capital autorizado transferido al capital autorizado de la sociedad anónima estatal (nacional) y/o sociedad de cartera |
| 0 |
| 8. Número promedio de empleados (personas) |
| 4 |
| 9. Los principales tipos de actividad, indicando el nombre del tipo de actividad y el código según KVED |
| 46.69 Comercio al por mayor de otras máquinas y equipos |
| 46.90 Comercio al por mayor no especializado |
| 72.19 Investigación y desarrollos experimentales en el campo de otras ciencias naturales y técnicas |
| 10. Órganos de administración de la empresa |
| Juntas generales de accionistas; Consejo de Supervisión; Presidente de la Junta. |
| 11. Bancos que atienden al emisor: |
| 1) el nombre del banco (sucursal, sucursal bancaria) que atiende al emisor con una cuenta corriente en moneda nacional |
| Pivdenny JSC Sociedad Anónima Pública |
| 2) MFO del banco |
| 328209 |
| 3) cuenta corriente |
| 26007010046061 |
| 4) el nombre del banco (sucursal, sucursal bancaria) que atiende al emisor con una cuenta corriente en moneda extranjera |
| d/n |
| 5) MFO del banco |
| d/n |
| 6) cuenta corriente |
| d/n |
V. Información sobre los funcionarios del emisor
1. Información sobre la educación y experiencia laboral de los funcionarios del emisor
| 1) puesto* |
| Miembro del Consejo de Vigilancia |
| 2) apellido, nombre, patronímico de una persona física o nombre completo de una persona jurídica |
| Povoroznyk Tetiana Olehivna |
| 3) código de identificación de la persona jurídica |
| 4) año de nacimiento** |
| 1978 |
| 5) educación** |
| más alto |
| 6) experiencia laboral (años)** |
| 11 |
| 7) nombre de la empresa y cargo anterior ocupado** |
| PJSC «Grupo de Inversión Internacional» Interino contador jefe |
| 8) fecha de adquisición de poderes y término por el cual elegido (designado) |
| 14/04/2017 3 años |
| 9) Descripción |
| Los poderes y deberes de un funcionario están determinados por el Estatuto de la Compañía y el Reglamento del Consejo de Vigilancia de la Compañía. El funcionario no dio su consentimiento para la divulgación de los datos del pasaporte. Povoroznyk T.O. designado por un nuevo período de tres años como miembro del Consejo de Vigilancia de la Sociedad de conformidad con la decisión de la asamblea general de accionistas de la Sociedad de fecha 14/04/2017, emitida por protocolo N° 1. Representante del accionista de PJSC «Grupo de Inversión Internacional». El funcionario de la emisora no tiene antecedentes penales pendientes por delitos de interés propio y de oficio. Experiencia laboral (años) – 11 años. Cargos anteriores ocupados por la persona durante los últimos cinco años: PJSC «International Investment Group», actuando contador jefe Ocupación de cargos por el funcionario en cualesquiera otras empresas y su ubicación: d/n. |
| * Si se divulga información sobre los miembros del consejo de supervisión, se indica adicionalmente si el funcionario es un accionista, un representante de un accionista, un representante de un grupo de accionistas o un director independiente. ** A rellenar para personas físicas. |
| 1) puesto* |
| Presidente de la Junta |
| 2) apellido, nombre, patronímico de una persona física o nombre completo de una persona jurídica |
| Mykola Mykolayovych Burlachenko |
| 3) código de identificación de la persona jurídica |
| 4) año de nacimiento** |
| 1983 |
| 5) educación** |
| más alto |
| 6) experiencia laboral (años)** |
| 11 |
| 7) nombre de la empresa y cargo anterior ocupado** |
| PJSC «Grupo de Inversión Internacional», Presidente |
| 8) fecha de adquisición de poderes y término por el cual elegido (designado) |
| 14/04/2017 3 años |
| 9) Descripción |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Бурлаченко М.М. призначено на новий строк на три роки на посаду голови Наглядової ради Товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 року, оформленого протоколом № 1. Представник акцiонера ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 11 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група”, Президент. Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: д/н. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада* |
| Голова правлiння |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Дубовой Олександр Федорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1976 |
| 5) освіта** |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 22 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Радник голови правлiння з питань iнвестицiй та iнновацiй ПрАТ «Мiжнародна енергетична компанiя» |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 10.11.2015 До моменту прийняття рiшення про звiльнення з посади |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Дубового О.Ф. призначено на посаду (до моменту прийняття рiшення про звiльнення з посади) на пiдставi протоколу №2/2015 позачергових загальних зборiв вiд 09.11.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) -22 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Радник голови правлiння з питань iнвестицiй та iнновацiй ПрАТ «Мiжнародна енергетична компанiя». Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: д/н. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада* |
| Ревiзор |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Воробйов Якiв Анатолiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1990 |
| 5) освіта** |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Одеське територiальне вiддiлення Антимонопольного комiтету України, головний спецiалiст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 14.04.2017 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзора Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Воробйова Я.А. призначено на посаду на п’ять рокiв на посаду Ревiзора Товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 року, оформленого протоколом № 1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 7 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Одеського територiального вiддiлення АМКУ, викладач кафедри математики та iнформатики Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету. Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: д/н. |
| * Si se divulga información sobre los miembros del consejo de supervisión, se indica adicionalmente si el funcionario es un accionista, un representante de un accionista, un representante de un grupo de accionistas o un director independiente. ** A rellenar para personas físicas. |
2. Información sobre la titularidad de las acciones del emisor por parte de los funcionarios del emisor
| Posición | Apellido, nombre, patronímico del funcionario o nombre completo de la persona jurídica | Código de identificación de la persona jurídica | Número de acciones (uds.) | Del número total de acciones (en porcentaje) | Número por tipos de acciones | |||
| nominativos simples | simple al portador | nombres privilegiados | privilegiado al portador | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miembro del Consejo de Vigilancia | Povoroznyk Tetiana Olehivna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Presidente de la Junta | Mykola Mykolayovych Burlachenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Presidente de la Junta | Oleksandr Fedorovich Dubovoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auditor | Yakiv Anatoliyovych Vorobyov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eso es todo | ||||||||
VI. Información sobre los propietarios de paquetes que posean el 10 por ciento o más de las acciones del emisor (para sociedades anónimas, excepto las públicas) / Información sobre los propietarios de paquetes que posean el 5 por ciento o más de las acciones del emisor (para sociedades anónimas públicas) sociedades anónimas)
| Nombre de la persona jurídica | Código de identificación de la persona jurídica* | Ubicación | Número de acciones (piezas) | Del número total de acciones (en porcentaje) | Número por tipos de acciones | |
| nominativos simples | nombres privilegiados | |||||
| Sociedad anónima privada «International Investment Group» | 33690928 | 01014 Ucrania, Kyiv, Pecherskyi, Kyiv, str. Michurina, edificio 54-A, oficina 119 | 399 | 99.75 | 399 | |
| Apellido, nombre, patronímico de un individuo** | Número de acciones (piezas) | Del número total de acciones (en porcentaje) | Número por tipos de acciones | |||
| nominativos simples | nombres privilegiados | |||||
| Eso es todo | 399 | 99.75 | 399 | |||
*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
| X | ||
| Дата проведення | 14.04.2017 | |
| Кворум зборів** | 99.75 | |
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Прийняття рiшення про порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, в тому числi кумулятивного голосування. 3. Визначення чисельностi лiчильної комiсiї Товариства, строку дiї її повноважень та обрання персонального складу. 4. Звiт Голови Правлiння Товариства за пiдсумками роботи за 2016 рiк та основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови Правлiння Товариства за 2016 рiк. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 6. Звiт Ревiзора за пiдсумками роботи за 2016 рiк. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзора за пiдсумками роботи за 2016 рiк. 7. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, рiчного звiту Товариства, балансу, звiту про фiнансовi результати та iнших форм рiчної звiтностi за 2016 рiк. 8. Розподiл прибутку за 2016 рiк, затвердження розмiру дивiдендiв за 2016 рiк, прийняття рiшення про строк та порядок виплати дивiдендiв за 2016 рiк. 9. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 10. Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що можуть укладатися з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради. 11. Обрання Ревiзора. 12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2017 р. 13. Про змiну мiсцезнаходження Товариства. 14. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї. 15. Sobre la determinación de la persona autorizada para suscribir el Estatuto de la Sociedad en la nueva edición y la realización de las modificaciones pertinentes en la información sobre la persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Personas Físicas – Empresarios y Organismos Públicos. Se recibió propuesta del Accionista de PJSC “MIH” respecto a la inclusión de la primera pregunta en la lista de puntos del orden del día: la propuesta fue aceptada. Los resultados de la consideración de los temas en la agenda: se tomaron decisiones sobre todos los temas. |
|
* Marque «X» en la columna correspondiente.
** Como porcentaje del número total de votos.
| Tipo de junta general* | de servicio | extraordinario |
| X | ||
| Fecha de tenencia | 10.11.2017 | |
| Quórum de la reunión** | 99.75 | |
| Descripción | La lista de asuntos considerados en la asamblea general: 1. Determinación del número del comité de escrutinio de la Sociedad, la duración de sus poderes y la elección del personal. 2. Aprobación del procedimiento y método de certificación de papeletas para votar, incluyendo el voto acumulativo. 3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. 4. Adaptar los Estatutos de la Sociedad a los requisitos de la legislación vigente mediante su modificación y aprobación en una nueva versión. 5. Adecuar el Reglamento de la Sociedad «Sobre la Junta General de Accionistas», «Sobre el Consejo de Vigilancia», «Sobre el Auditor», «Sobre el Órgano Ejecutivo» a los requisitos de la legislación vigente mediante la modificación de los mismos. y aprobándolos en una nueva edición. 6. Determinación de la persona autorizada para suscribir el Estatuto de la Sociedad en la nueva edición y realización de las modificaciones pertinentes a la información sobre la persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Personas Físicas – Empresarios y Organismos Públicos. 7. Cese de los poderes del Presidente y de los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad. 8. Elección del Presidente y de los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad, aprobación de los términos de los acuerdos civiles y legales, contratos de trabajo (contratos) que puedan celebrarse con ellos, determinación del monto de su remuneración, elección de una persona autorizado a firmar contratos (contratos) con el presidente y los miembros del consejo de supervisión 9. Extinción de las facultades del Auditor. 10. Elección del Auditor. 11. Constitución de otras personas jurídicas. 12. Admisión de la Sociedad a la afiliación a asociaciones empresariales. Personas que presentaron propuestas para la lista de puntos del orden del día: no hubo propuestas para la lista de puntos del orden del día. Quien inicia la asamblea general EXTRAORDINARIA: el Consejo de Vigilancia de la Sociedad. Los resultados de la consideración de los temas de la agenda: sobre los temas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – se tomó la decisión; sobre las preguntas No. 7, 8, 9, 10, 11, 12 – no se tomó ninguna decisión. |
|
* Marque «X» en la columna correspondiente.
** Como porcentaje del número total de votos.
X. Información sobre los valores del emisor
1. Información sobre emisiones de acciones
| Emitir fecha de registro | Emitir número de certificado de registro | Nombre del organismo que registró el problema | Número de identificación internacional | tipo de seguridad | Forma de existencia y forma de emisión. | Valor nominal de las acciones (UAH) | Número de acciones (piezas) | Valor nominal total (UAH) | Participación en el capital autorizado (en porcentaje) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.12.2008 | 168/10/1/2008 | Comisión Estatal de Valores y Mercado de Valores | AU 4000050488 | La acción es una acción nominativa simple no documentada | Nombres personales indocumentados | 2406.25 | 400 | 962500 | 100 |
| Descripción | Información sobre los mercados nacionales donde se negocian los valores del emisor: los valores del emisor no se negocian. Información sobre los mercados externos donde se negocian los valores del emisor: los valores del emisor no se negocian. Información sobre el hecho de cotizar/excluir los valores del emisor en las bolsas de valores: las acciones no cotizan/excluyen. Objeto de la emisión adicional: no se realizó ninguna emisión adicional de acciones. Método de colocación: no colocado. | ||||||||
XII. Información sobre la actividad económica y financiera del emisor
1. Información sobre el activo fijo del emisor (a valor residual)
| Nombre de los activos fijos | Activos fijos propios (mil UAH) | Activos fijos arrendados (mil UAH) | Activos fijos, total (mil UAH) | |||
| al comienzo del período | al final del período | al comienzo del período | al final del período | al comienzo del período | al final del período | |
| 1. Finalidad de la producción: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| edificios y estructuras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y equipamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sección de tierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fin no productivo: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| edificios y estructuras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y equipamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sección de tierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bienes raíces de inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eso es todo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción | La Compañía no tiene activos fijos. | |||||
2. Información sobre el valor de los activos netos del emisor
| Característica | Para el período del informe | Para el periodo anterior |
| Valor estimado de los activos netos (mil UAH) | 754.2 | 701.7 |
| Capital autorizado (mil UAH) | 962.5 | 962.5 |
| Capital autorizado ajustado (mil UAH) | 962.5 | 962.5 |
| Descripción | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -208,3 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -208,3 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -260,8 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -260,8 тис.грн. | |
| Висновок | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства не менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Згiдно з вимогами п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. | |
3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| por certificados FON (para cada emisión propia): | X | 0 | X | X |
| por facturas (total) | X | 0 | X | X |
| para otros valores (incluidos valores derivados) (para cada tipo): | X | 0 | X | X |
| por inversiones financieras en derechos corporativos (para cada tipo): | X | 0 | X | X |
| Obligaciones fiscales | X | 0 | X | X |
| Ayuda financiera en forma inversa | X | 0 | X | X |
| Otras obligaciones y seguridad | X | 11270.8 | X | X |
| Pasivos totales y garantías | X | 11270.8 | X | X |
| Descripción: | d/n | |||
XIV. Información sobre información especial e información sobre garantías hipotecarias surgidas durante el período
| La fecha de ocurrencia del evento. | La fecha de publicación del Aviso (Aviso de Información) en la base de datos de información disponible públicamente de la Comisión | tipo de información |
| 1 | 2 | 3 |
| 14/04/2017 | 18.04.2017 | Información sobre el cambio en la composición de los funcionarios del emisor |
XV. Información sobre la opinión del auditor (informe)
| Nombre de la firma auditora (P.I.B. del auditor – persona física – empresario) | LLC «AUDITORÍA FINANCIERA INTERNACIONAL» |
| Código según EDRPOU (número de registro de la tarjeta de registro* del contribuyente – persona física) | 37024556 |
| Ubicación de la firma de auditoría, el auditor | Kyiv, calle Yefremova, 9, cuarto 5 |
| Número y fecha de emisión del certificado de inclusión en el Registro de Empresas de Auditoría y Auditores emitido por la Cámara de Auditoría de Ucrania | 4352 25/03/2010 |
| Número de registro, serie y número, fecha de expedición y período de validez del certificado de inscripción en el registro de sociedades de auditoría que pueden realizar auditorías de participantes profesionales en el mercado de valores** | |
| Número y fecha de emisión del certificado de conformidad del sistema de control de calidad emitido por la Cámara de Cuentas de Ucrania | 326/4 30/06/2016 |
| El período de informe para el cual se realizó la auditoría de los estados financieros. | 01.01.2017 31.12.2017 |
| Opinión del auditor*** | definitivamente positivo |
| Párrafo explicativo (si lo hay) | d/n |
| Número y fecha del contrato de auditoría | 03/151 27.12.2017 |
| Fecha de inicio y fecha de finalización de la auditoría | 01/04/2018 12/04/2018 |
| Fecha de la opinión de auditoría (informe) | 12.04.2018 |
| Monto de la remuneración por auditoría anual, hryvnias | 10000.00 |
* Serie y número de pasaporte para las personas físicas que por sus creencias religiosas se nieguen a aceptar el número de registro de la tarjeta de registro del contribuyente y lo hayan notificado oficialmente al organismo de control correspondiente y tengan marca en el pasaporte.
** Completado por emisores – participantes profesionales del mercado de valores.
Información sobre el estado del gobierno corporativo
REUNION GENERAL DE ACCIONISTAS
¿Cuántas asambleas generales se celebraron en los últimos tres años?
| Nº z/p | Año | Número de tarifas, total | Incluyendo los de emergencia |
| 1 | 2017 | 2 | 1 |
| 2 | 2016 | 1 | 0 |
| 3 | 2015 | 2 | 1 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
| Так | Ні | |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): | Ні | |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
| Так | Ні | |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
| Так | Ні | |
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): | Ні | |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
| Так | Ні | |
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): | Ні | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
| Так | Ні | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | ||
| Інше (зазначити) | ||
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
| En el caso de convocar pero no celebrar una junta general extraordinaria, se indicará el motivo de su no celebración |
ÓRGANOS DE GESTIÓN
¿Cuál es la composición del consejo de supervisión (si lo hay)?
| (personas) | |
| El número de miembros del consejo de supervisión, incluidos: | 2 |
| miembros del consejo de supervisión – accionistas | 0 |
| miembros del consejo de supervisión – representantes de los accionistas | 0 |
| los miembros del consejo de supervisión son directores independientes | 0 |
| miembros del consejo de supervisión: accionistas que poseen más del 10 por ciento de las acciones | 0 |
| miembros del consejo de supervisión: accionistas que poseen menos del 10 por ciento de las acciones | 0 |
| miembros del consejo de supervisión: representantes de los accionistas que poseen más del 10 por ciento de las acciones | 2 |
| miembros del consejo de supervisión: representantes de los accionistas que poseen menos del 10 por ciento de las acciones | 0 |
¿El consejo de supervisión realizó una autoevaluación?
| Asi que | No | |
| Composición | X | |
| Organizaciones | X | |
| Actividades | X | |
| Otro (anotar) | El Consejo de Vigilancia no realizó una autoevaluación | |
| ¿Cuántas veces al año se reunió en promedio el consejo de supervisión durante los últimos tres años? | 4 |
¿Qué son exactamente los comités creados como parte del consejo de supervisión (si los hay)?
| Asi que | No | |
| Planificación estratégica | X | |
| Auditivo | X | |
| En materia de nombramientos y premios | X | |
| Inversión | X | |
| Otros (anotar) | No se crearon comités. | |
| Otros (anotar) | ||
| ¿Se ha creado un cargo especial de secretario corporativo en la sociedad anónima? (Sí No) | No |
¿Cómo se determina el monto de la remuneración de los miembros del consejo de supervisión?
| Asi que | No | |
| La recompensa es una cantidad fija. | X | |
| La retribución es un porcentaje del beneficio neto o incremento del valor de mercado de las acciones | X | |
| La remuneración se paga en forma de valores de la empresa. | X | |
| Los miembros del consejo de vigilancia no reciben remuneración | X | |
| Otro (anotar) | ||
¿Cuáles de los requisitos para los miembros del consejo de vigilancia están establecidos en los documentos internos de la sociedad anónima?
| Asi que | No | |
| Conocimiento de la industria y experiencia en la industria. | X | |
| Conocimientos en el campo de las finanzas y la gestión. | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб – акцiонерiв. | X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
| Так | Ні | |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | ||
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | так, введено посаду ревізора |
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
| кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? |
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні |
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
| Так | Ні | |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | Iншi документи вiдсутнi | |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні |
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
| Так | Ні | |
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
| Так | Ні | |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (запишіть) | ||
| Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
З якої причини було змінено аудитора?
| Так | Ні | |
| Не задовольняв професійний рівень | X | |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | Протягом останнiх трьох рокiв зовнiшнiй аудитор не змiнювався | |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
| Так | Ні | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | X | |
| Інше (запишіть) | Вiдсутнi iншi органи | |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
| Так | Ні | |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | ||
| Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
| Так | Ні | |
| Випуск акцій | X | |
| Випуск депозитарних розписок | X | |
| Випуск облігацій | X | |
| Кредити банків | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
| Інше (запишіть): |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | X |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились |
| Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні |
| Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні |
| Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: |
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: |
| Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року |
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна енергетична компанiя” | за ЄДРПОУ | 36285564 |
| Територія | Печерський | за КОАТУУ | 8038200000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 233 |
| Вид економічної діяльності | Оптова торгівля іншими машинами й устаткування | за КВЕД | 46.69 |
| Середня кількість працівників | 4 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |||
| Адреса, телефон | вулиця Мiчурiна, буд. 54А, оф. 119, 01014, тел. (044) 278-60-14 | ||
| Форма № 1-м |
| 1. Баланс на 31.12.2017 р. |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | ||
| Основні засоби: | 1010 | ||
| – первісна вартість | 1011 | ||
| – знос | 1012 | ( ) | ( ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 963.5 | 11766.4 |
| Інші необоротні активи | 1090 | ||
| Усього за розділом I | 1095 | 963.5 | 11766.4 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | ||
| – у тому числі готова продукція | 1103 | ||
| Поточні біологічні активи | 1110 | ||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | ||
| Cuentas por cobrar por liquidaciones con el presupuesto | 1135 | 4.0 | 4.0 |
| – incluido el impuesto sobre la renta | 1136 | ||
| Otras cuentas por cobrar corrientes | 1155 | 7.7 | 254.6 |
| Inversiones financieras corrientes | 1160 | ||
| Dinero y sus equivalentes | 1165 | ||
| Gastos de periodos futuros | 1170 | ||
| Otros activos circulantes | 1190 | ||
| Todo según la fracción II. | 1195 | 11.7 | 258.6 |
| tercero Activos no corrientes mantenidos para la venta y grupos enajenables de elementos | 1200 | ||
| Balance | 1300 | 975.2 | 12025.0 |
| pasivo | código de línea | Al comienzo del período sobre el que se informa | Al final del periodo sobre el que se informa |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Equidad | |||
| Capital registrado (acciones) | 1400 | 962.5 | 962.5 |
| Capital adicional | 1410 | ||
| capital de reserva | 1415 | ||
| Ganancias retenidas (pérdida descubierta) | 1420 | -208.3 | -208.3 |
| capital impago | 1425 | ( ) | ( ) |
| Todo de acuerdo con la fracción I. | 1495 | 754.2 | 754.2 |
| II. Pasivos a largo plazo, financiación dirigida y provisión | 1595 | ||
| tercero Pasivo circulante | |||
| Créditos bancarios a corto plazo | 1600 | ||
| Cuentas por pagar corrientes por: pasivos a largo plazo | 1610 | ||
| – bienes, obras, servicios | 1615 | 10803.6 | |
| cálculos con el presupuesto | 1620 | 2.6 | |
| incluido el impuesto sobre la renta | 1621 | ||
| – del seguro | 1625 | 2.9 | |
| – de los salarios | 1630 | 10.5 | |
| ingresos futuros | 1665 | ||
| Otros compromisos actuales | 1690 | 221.0 | 451.2 |
| Todo según la fracción III | 1695 | 221.0 | 11270.8 |
| IV. Pasivos relacionados con activos no corrientes mantenidos para la venta y grupos enajenables de elementos | 1700 | ||
| Balance | mil novecientos | 975.2 | 12025.0 |
| 2. Informe de resultados financieros de 12 meses. |
| Formulario N 2do |
| Artículo | código de línea | Para el período del informe | Por el mismo periodo del año anterior |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingresos netos por venta de productos (bienes, obras, servicios) | 2000 | ||
| otro ingreso operativo | 2120 | ||
| Otros ingresos | 2240 | ||
| Ingresos totales (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | ||
| Costo de los bienes vendidos (bienes, obras, servicios) | 2050 | ( ) | ( ) |
| Otros gastos operacionales | 2180 | ( ) | (52.5) |
| Otros gastos | 2270 | ( ) | ( ) |
| Gastos totales (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( ) | (52.5) |
| Resultado financiero antes de impuestos (2268 – 2285) | 2290 | -52.5 | |
| Impuesto sobre la renta | 2300 | ( ) | ( ) |
| Ganancia (pérdida) neta (2290 – 2300) | 2350 | -52.5 |
| Notas al balance | |
| Notas al estado de resultados financieros | |
| Cabeza | Oleksandr Fedorovich Dubovoy |
| contador jefe |